財務状況サマリー
月次売上
trending_up
¥3,250万
今月実績
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前月比 +15%
粗利率
analytics
75.2%
グロスマージン
trending_up
前年比 +3.5pt
バーンレート
local_fire_department
¥820万
月次
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前月比 -8%
ランウェイ
schedule
18ヶ月
キャッシュアウトまで
info
現在のレートで計算
収益成長トレンド
コスト構成
収益性指標
営業利益率
-15.2%
EBITDA マージン
-8.5%
純利益率（目標）
20%
効率性指標
売上高/従業員
月次
¥420万
CAC回収期間
平均
14ヶ月
ARR/FTE
年間
$180K
資金調達状況
¥12.5億
総調達額
シードラウンド
¥1.5億
シリーズA
¥5億
シリーズB
¥6億
今期の財務重点取り組み
売上成長率の向上
月次成長率を20%以上に維持
schedule
期限: Q4 2024
18%
現在
バーンレートの最適化
月次¥750万以下に削減
schedule
期限: Q1 2025
¥820万
現在
粗利率の改善
80%以上を目標に効率化推進
schedule
期限: Q2 2025
75.2%
現在
キャッシュフロー改善
四半期内にキャッシュフロー黒字化
schedule
期限: Q4 2024
-¥250万
月次
損益計算書（P/L）
月次損益計算書
| 項目 | 当月実績 | 前月実績 | 前月比 | 予算 | 予算比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | ¥32,500,000 | ¥28,400,000 | +14.4% | ¥30,000,000 | +8.3% |
| サブスクリプション収入 | ¥27,625,000 | ¥24,140,000 | +14.4% | ¥25,500,000 | +8.3% |
| 従量課金収入 | ¥3,250,000 | ¥2,840,000 | +14.4% | ¥3,000,000 | +8.3% |
| その他収入 | ¥1,625,000 | ¥1,420,000 | +14.4% | ¥1,500,000 | +8.3% |
| 売上原価 | ¥8,125,000 | ¥7,384,000 | +10.0% | ¥7,500,000 | +8.3% |
| 売上総利益 | ¥24,375,000 | ¥21,016,000 | +16.0% | ¥22,500,000 | +8.3% |
| 売上総利益率 | 75.0% | 74.0% | +1.0pt | 75.0% | ±0pt |
費用構成
売上高対費用率推移
キャッシュフロー
営業CF
account_balance
¥12,500万
今月の営業キャッシュフロー
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前月比 +22%
投資CF
shopping_cart
-¥3,200万
設備・開発投資
info
計画通り
現金残高
account_balance_wallet
¥15.2億
月末現金残高
schedule
ランウェイ: 18ヶ月
キャッシュフロー推移
運転資本分析
売上債権
売掛金残高
¥6,500万
回収サイト
60日
滞留債権
¥120万
在庫
在庫残高
N/A
回転日数
-
評価損
-
仕入債務
買掛金残高
¥2,100万
支払サイト
30日
未払金
¥850万
予実分析
売上達成率
108.3%
¥32.5M / ¥30.0M
費用執行率
95.2%
¥28.6M / ¥30.0M
利益達成率
145.8%
¥3.9M / ¥2.7M
四半期進捗
32.5%
¥97.5M / ¥300M
詳細予実分析
| 項目 | 予算 | 実績 | 差異 | 差異率 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | ¥30,000,000 | ¥32,500,000 | +¥2,500,000 | +8.3% | 良好 |
| 新規顧客売上 | ¥5,000,000 | ¥6,200,000 | +¥1,200,000 | +24.0% | 良好 |
| 既存顧客売上 | ¥25,000,000 | ¥26,300,000 | +¥1,300,000 | +5.2% | 良好 |
| 人件費 | ¥20,000,000 | ¥19,800,000 | -¥200,000 | -1.0% | 良好 |
| マーケティング費 | ¥5,000,000 | ¥5,500,000 | +¥500,000 | +10.0% | 要注意 |
月次予実トレンド
カテゴリ別予実分析
シナリオ分析
ベースケース
現在適用中年間成長率
20%
2025年売上予測
¥600M
必要資金
¥300M
楽観シナリオ
成長加速年間成長率
35%
2025年売上予測
¥850M
必要資金
¥450M
保守的シナリオ
リスク考慮年間成長率
10%
2025年売上予測
¥450M
必要資金
¥200M
シナリオ別財務予測
感度分析
売上成長率の影響
成長率 +5%
売上 +¥120M
成長率 -5%
売上 -¥100M
コスト変動の影響
人件費 +10%
利益 -¥48M
インフラコスト +20%
利益 -¥24M